真财富,隶属于上海亚厚资产管理有限公司(简称“亚厚资管”,基金管理人登记编号:P1013924)
真财富,作为一家专业的投资管理机构,云集国内外金融精英、凝聚投资智慧与金融科技智能
秉承“智慧于思,智能于行”、“稳健投资,价格回报”、“财富于身,富足于心”的投资理念
为高净值人群提供私人定制化的投资顾问服务与解决方案,致力于做真正的财富智慧管家

投研团队

海外顶级对冲基金背景
以吴雅楠博士领衔的真财富投研团队
拥有十余年的投资管理经验
具备丰富的海外顶级对冲基金工作背景
及大规模资金管理经验
跨学科精英团队
公司投研团队近20人
其中博士后1人,博士1人,其余均为硕士
成员横跨数学、金融数学、经济
物理、统计和计算机工程等多个领域
丰富的投资策略经验
操作策略包含Alpha策略、CTA策略
量化对冲策略、相对价值套利策略
期现套利策略、跨期套利策略
量化择时策略、打新策略等

吴雅楠 创始人&董事长

吴雅楠先生曾历任加拿大TD Asset Management Inc.(道明资产管理公司)副总裁,加拿大Cathay Maple Capital Management(华枫资本管理)总裁兼首席投资官, 信诚基金管理公司投资总监。其拥有20年投资及服务国内外机构和高端客户的丰富经历以及管理全球包括股票、债券、 货币和衍生品等多资产的成功经验。吴雅楠先生拥有西安大略大学(University of Western Ontario, 加拿大)应用数学和统计物理的博士学位。

马振魁 衍生品投资经理

西安交通大学工学硕士,西北工业大学工学学士。5年投资与策略研发工作经验,曾负责管理多个千万级期货资管产品,追求风险可控原则下的稳定盈利,主要负责CTA程序化交易策略和基本面逻辑套利交易策略的投资以及外部投顾筛选评估工作。

邹明星 衍生品投资经理

北京大学企业管理/英国杜伦大学金融投资双硕士学位,并获得英国政府志奋领奖学金,12年投资经验,先后在外管局储备司、平安证券工作,曾担任平安证券外汇及商品业务高级副总裁。主要负责衍生品套利策略,通过长期监控套利指标来确定套利组合相对价值,实时跟踪不同板块、不同品种、不同合约的强弱度,买入相对便宜的品种和合约,做空相对较贵的品种和合约,以获取差额收益。具体包括期现套利、跨期套利、跨品种套利、跨市场套利等。

吴少华 量化投资经理

中国科学院工学博士,博士后,在私募证券投资基金从事量化投资研究与管理工作多年,研发了多种用于选股和择时的量化投资模型。曾获美国对冲基金WorldQuant (北京)量化金融模型竞赛第一名。目前在真融宝担任量化投资经理一职,主要从事A股市场的量化投资交易、量化模型开发等工作。吴少华在中科院从事科研工作期间,曾作为主要研究人员参与过“973”,“863”,“国家自然科学基金”等重大科研项目。共发表研究论文17篇, 4篇SCI,7篇EI。主要负责根据不同的风险收益偏好,利用多因子等选股模型和择时模型,有针对性地构建股票组合、股票股指套利组合,根据市场走势动态调整策略类型,主要追求相对稳健的超额收益。

庄浩 量化投资经理

中国科学院理学硕士,7年量化投资经验,具有基金从业资格。曾先后任中诚信咨询量化分析师、安德逊(北京)投资量化分析师、凤凰金融基金量化分析师,分别从事量化分析和证券投资研究工作。主要负责量化策略开发和证券投资工作。

荆江帆 量化投资经理

英国兰卡斯特大学金融工程硕士,北京林业大学数学与应用数学学士,获得美国金融风险管理师(FRM)证书。通过特许金融分析师(CFA)二级考试。获得证券、期货、私募基金从业资格。主要研究方向:Alpha对冲,动量策略,事件驱动,多因子模型,基本面量化,市场风险管理。主要策略:基于理论或者基本面提出假设建模,通过数据进行实证研究。根据不同的市场条件调整各策略和因子的仓位,达到收益与风险的平衡。

余仲琪 投资顾问

北京大学应用数学学士,12年投资经验,先后就职于东亚银行、农银人寿保险公司,曾担任农银人寿资产管理部信用研究处负责人,配置固定收益类产品资金规模超过300亿元,主要负责债券、资产管理计划等产品的投资决策。